"Учет и отчетность в КБ"
реферат по теме Банки

Страница: 1 2 3 4 5 6 7

Учет и отчетность в КБ

Содержание

Сибирский институт финансов и банковского дела

Кафедра: Финансы и кредит

Контрольная работа

по дисциплине: Учет и отчетность в КБ

Выполнил: студент группы СЗ-96

Муравьев Дмитрий Анатольевич

Проверил: Т. К. Лифанова

Новосибирск 1998 г.

Задание 1

В коммерческом банке «АПБ» 01.08.98 проведены операции по расчетным счетам АО «Мода» и кооператива «Ореол»:

Наименование операции	Сумма, руб.	Проводки
А) на расчетном счете № 40702 АО «Мода» остаток средств на01.08.98	4740
1. Зачислена выручка в кассу	130	Дт 20202 Кт 40702
2. Выдано наличными на командировку	355	Дт 40702 Кт 20202
3. Списано с расчетного счета по платежному поручению иногороднему получателю	410	Дт 40702 Кт р/с получателя
4. По заявлению АО «Мода» выдана ссуда (краткосрочная) и зачислена на р/с	3000	Дт 45203 Кт 40702
5.Принято срочное обязательство по ссуде

Б) На р/с № 40703 кооператива «Ореол» остаток средств на 01.08.98	1300
1. Списано по платежному поручению иногороднему получателю	320	Дт 40703 Кт р/с получателя
2. Зачислено на р/с по поручению АО «Мода» за услуги	330	Дт 40702 Кт 40703
3. Зачислена выручка в кассу	1300	Дт 20202 Кт 40703
4. Выдана денежная чековая книжка по заявлению		Дт 99999 Кт 91207

Страница: 1 2 3 4 5 6 7

ReferatPlanet.ru